能介绍一下中国银行的基金资产净值是什么吗？

1. 能介绍一下中国银行的基金资产净值是什么吗？

中国银行基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
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2. 中行基金资产净值是什么？

中行基金资产净值介绍：基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算基金资产总市值扣除负债后的余额，此余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
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3. 中行单位基金资产净值指什么？

中行单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。
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4. 基金资产净值的介绍

其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。